Home > Marknadsfokus ligger på NFP-rapporten och händelseutvecklingen i Europa

Marknadsfokus ligger på NFP-rapporten och händelseutvecklingen i Europa

I början på månaden är det vanligt att publicerandet av NFP-rapporten står i händelsernas centrum även om marknadens aktörer nu har fokus på händelserna i Europa. I går presenterade ECB: s ordförande Mario Draghi en överraskande 25 punkters räntesänkning.

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Daglig trend down no down no down no
Veckotrend down down down up no up
Motstånd 1.4320 1.6615 80.20 0.9160 1.1010 0.8880
1.4250 1.6450 79.90 0.9080 1.0760 0.8830
1.3900 1.6165 79.70 0.8960 1.0500 0.8670
Stöd 1.3675 1.5850 77.85 0.8550 1.0190 0.8550
1.3607 1.5630 77.50 0.8450 1.0120 0.8350
1.3145 1.5270 75.56 0.8240 0.9920 0.8285

Ekonominyheter

USD – NFP-rapporten – en nyckelfaktor för tredje kvartalet

Vissa analytiker har avfärdat med en axelryckning onsdagens FOMC uttalande/presskonferens som en icke-händelse med Fed som sänker prognoserna för tillväxt och högre arbetslöshet. Men det finns två viktiga nyckelfaktorer att ta med sig från mötet; det fanns inga hökaktiga avvikande meningar från FOMC medlemmar och under presskonferensen erbjöd sig Bernanke sitt åtagande att stödja ekonomin med ytterligare stimulansåtgärder om så krävdes.

Det gör dagens NFP-rapport så mycket viktigare. Med tanke på den dystra Fed prognosen för sysselsättningen kan ytterligare en runda av uppköp av tillgångar från Federal Reserve öka i tredje kvartalet. Marknadsförväntningarna ligger på en ökning med 98 000 nya arbetstillfällen för oktober månad. En nedslående NFP-rapport kan inledningsvis vara positiv för greenbacken. Ett kortsiktigt stöd för valutaparet EUR/USD hittar vi vid tisdagens bottennotering på 1,3607. Men tar vi en titt längre ut på tidshorisonten kan tredje kvartalet resultera i svaghet för greenbacken.

EUR – Den europeiska centralbanken (ECB) sänkte styrräntan med 0,25 %

ECB sänkte styrräntan med 25 räntepunkter till 1,25 %. Åtgärden kom som en överraskning för många marknadsaktörer som förväntats sig att ECB sänker styrräntorna nästa månad. Detta var det första ECB mötet som leddes av italienaren Mario Draghi och övergången för att lätta på penningpolitiken i euroområdet kommer inte att ske utan dess kritiker. Dock kan trogna läsare av denna kommentar kanske erinra om att sjunkande europeiska PMI enkäter och svaga BNP-siffror antyder om en nedgång i euroområdets tillväxt. Gårdagens styrräntesänkning kan vara ett lämpligt steg för den europeiska ekonomin som har visat märkbara tecken på en avtagande tillväxt.

ECB:s styrränta är fortfarande relativt hög jämfört med andra utvecklade ekonomiers centralbanker (Federal Reserve (Fed), engelska centralbanken (BoE), och den schweiziska centralbanken (SNB). Valutahandlare kanske kommer ihåg att ECB har höjt styrräntan två gånger i år. Därför kan ECB ha ytterligare en styrräntesänkning i bakfickan med tanke på den ekonomiska osäkerheten som euroområdet står inför.

CAD – CAD utlämnad åt externa krafter

En avsaknad av ekonomiska rapporter från Kanada har lämnat CAD i händerna på krafter utanför Kanada. Valutaparet USD/CAD har hamnat i ett läge där paret blivit köpt när valutahandlare blir allt mer riskobenägna. Valutaparet säljs sedan ut under tider när valutahandlare söker sig till mer riskfyllda tillgångar såsom aktier och AUD. I går steg valutaparet USD/CAD i början av börshandeln i London, men valutaparet kom snabbt under tryck med styrräntesänkningen från ECB.

I dag kommer Kanada ut med två rapporter den ena är det månatliga bygglovsindexet och den andra Ivey PMI enkäten. Mest troligt kommer dessa rapporter att överskuggas av den amerikanska NFP-rapporten. Därför bör valutahandlare ta sina signaler vad gäller valutaparet USD/CAD från risk on/risk off tonen på marknaderna. Valutaparet USD/CAD har stöd i gårdagens låga på 1,0050 och oktober låga på 0,9890.

Råolja – Råoljepriset har lagt sig inom ett spridningsintervall på 6 dollar per fat

Spotpriset på råolja verkar ha stabiliserat sig inom det nuvarande handelsintervallet, med en marknad som letar efter att någon typ av katalysator ska växa fram. Råoljepriset har handlats mellan 89 – 95 dollar per fat. Gårdagens styrräntesänkning från ECB var inte den händelsen hausse anhängare i råolja letade efter att ECB: s ordförande Mario Draghi antydde att euroområdet skulle kunna glida in i en recession. Fed sänkte även sentimentet på marknaden med sin nedgradering för de amerikanska ekonomiska utsikterna. Kanske dagens NFP-jobbrapport bli den katalysator som sätter fart på råoljepriset.

Tekniska nyheter

EUR/USD

En imponerande körning högre under oktober månad tog valutaparet EUR/USD så högt som 1,4250, med 61 % retracement från majs till oktobers prisrörelse. Emellertid misslyckades valutaparet att ta sig förbi detta viktiga tekniska motstånd vilket inte bådar gott för EUR på kort sikt. Också värt att notera är misslyckandet för valutaparet att ta sig över dess tidigare brutna trendlinje från juni 2010 och januaris låga från 2011. Fallande Stokastiska Slow på det dagliga och det veckovisa diagrammet pekar på nedgångar för i valutaparet EUR/USD. Stöd hittar vi vid 1,3915 från 17 oktober höga följt av 1,3650 från 18 oktober låga och oktober låga på 1,3145. 61 % retracement nivå kommer att fungera som ett initialt motstånd med ytterligare utförsäljning kanske vid 1,4450 från trendlinjen i maj och juli toppar.

GBP/USD

Kabeln har misslyckats med att klättra över både sina 200-dagars glidande medelvärde och stannade upp kort vid 61 % Fibonacci retracement målet från aprils till oktobers prisrörelse på 1,6150. Detta bör fungera som ett första motstånd. Ett prisrörelse högre kan komma fortsätta att testa motståndet på 1,6450 från augusti höga. Men det dagliga diagrammets Stokastiska Slow har passerat och det veckovisa diagrammets Stokastiska Slow börjar ta sig nedåt också. Som sådant kan en prisrörelse nedåt hitta stöd vid 1,5890 från 26 oktober låga, såväl som 18 oktober låga på 1,5630.

USD/JPY

En ny omgång av intervention har lyft valutaparet USD/JPY med 400 punkter för en 5,29 % uppgång. Dock har valutaparets kraftiga uppgång inte visat sig vara förmöget att bryta en viktig fallande trendlinje från 2007 års höga som kommer in denna vecka på 79,70. Med den långsiktiga nedåtgående trenden fortfarande intakt kan en prisrörelse lägre än en gång testa bottenrekordet där valutaparet först kommer att stöta på stöd vid 77,85 från september höga, samt 77,50 från mitten av oktober höga. Skulle nu interventionen fortsätta kan det japanska finansministeriet hitta villiga erbjudanden som väntar vid 80,20 vilket var toppen i den senaste omgången av intervention på valutamarknaden från augusti månad.

USD/CHF

Den schweiziska francen har återigen återupptagit sin nedåtgående trend mot USD efter att ha rört sig så lågt som 0,8550, en nivå som tidigare har fungerat som både stöd och motstånd. En rekyl härifrån kan hitta ett erbjudande på 0,8900 från motståndslinjen bort från oktobers topp. Om den nedåtgående trenden från oktober sträcker sig in i november kan en genombrytning av 0,8550 visa sig ha möjligheter att nå 0,8240 från augusti höga.

Wild Card

EUR/CHF

Detta valutapar har försvunnit från rampljuset efter att ha implementerat 1,20 gränslinje som den schweiziska centralbanken (SNB) satt som sitt riktvärde. Men valutahandlare bör titta närmare på valutaparet EUR/CHF som har sökt sig längre ned. Valutaparet EUR/CHF handlades så lågt som 1,2140, valutaparets lägsta nivå sedan tidig oktober månad. Det är inte långt från den limiten på 1,20 SNB har lovat att försvara. Det bör noteras att toppen i valutaparet EUR/CHF misslyckades med att bryta den långa långsiktiga trendlinjen som faller från i maj 2010 höga och nu kommer in på 1,2410. Kan en upptrappning av den europeiska skuldkrisen få marknaden att testa gränserna för hur villig SNB är beredd att försvara limiten?

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.